RIV Aktieninvest Global
Stand: 31.05.2026
Fondsfakten
| ISIN / WKN | DE000A0YFQ76 / A0YFQ7 |
|---|---|
| Rechtsform | OGAW |
| Fondskategorie | Global anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Nebenwerte |
| Auflage des Fonds | 28.12.2009 |
| Fondsvolumen | 95,56 Mio. € |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerliche Freistellungsquote | 30% für Privatanleger |
| Ausgabepreis | 360,21 € |
|---|---|
| Rücknahmepreis | 358,41 € |
| Nettoinventarwert (NAV) | 360,21 € |
| Kein Ausgabeaufschlag bei Kauf | - |
| Gesamtkostenbelastung | 1,76 % |
| Keine erfolgsabhängige Zusatzvergütungen | - |
| Rücknahmeabschlag verbleibt im Fonds | 0,50 % |
Anlagepolitik
Der Anlageschwerpunkt liegt auf internationalen Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen, sogenannten Nebenwerten. Das Anlagerisiko und die Volatilität sollen durch eine breite Streuung der Anlagen nach Ländern, Währungen und Branchen begrenzt werden. Der Fonds ist mindestens zu 51% in Aktien investiert. Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in anderen Aktienfonds angelegt werden. Der Kauf von Optionen, Zertifikaten und anderen Derivaten sowie von Immobilienfondsanteilen und Edelmetallen ist ausgeschlossen. Kurssicherungsgeschäfte werden nicht getätigt, weil deren Kosten erfahrungsgemäß langfristig höher als ihr Nutzen sind.
Wertentwicklung seit Auflage
Monatliche Wertentwicklung der letzten 10 Jahre
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -5,9 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,0 % | 2,5 % | 0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | 1,8 % | -0,6 % | 0,7 % | 2,7 % | 11,3 % |
| 2017 | 2,5 % | 3,0 % | 1,9 % | 3,4 % | 1,0 % | -0,6 % | -1,6 % | 0,9 % | 3,2 % | 2,2 % | -2,2 % | 2,1 % | 17,0 % |
| 2018 | -0,4 % | -1,8 % | -2,3 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,6 % | 1,5 % | 1,3 % | -3,4 % | -6,2 % | -1,2 % | -7,3 % | -15,8 % |
| 2019 | 8,5 % | 2,2 % | -0,1 % | 2,7 % | -5,0 % | 4,3 % | -0,7 % | -4,1 % | 2,5 % | 2,6 % | 4,0 % | 2,2 % | 19,8 % |
| 2020 | -3,1 % | -7,2 % | -14,8 % | 11,4 % | 4,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 3,5 % | 0,3 % | -3,1 % | 12,0 % | 2,1 % | 6,1 % |
| 2021 | 0,7 % | 4,0 % | 5,6 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,6 % | -2,3 % | 3,1 % | -1,3 % | 3,6 % | 20,5 % |
| 2022 | -4,2 % | -1,1 % | 1,0 % | -1,8 % | 0,1 % | -8,1 % | 8,5 % | -3,8 % | -7,4 % | 5,4 % | 5,6 % | -3,5 % | -10,3 % |
| 2023 | 4,6 % | 1,8 % | -1,5 % | -1,4 % | -1,7 % | 2,5 % | 3,3 % | -2,3 % | -3,0 % | -4,3 % | 6,4 % | 6,3 % | 10,3 % |
| 2024 | -1,1 % | 4,0 % | 4,5 % | -1,2 % | 3,8 % | -1,5 % | -0,9 % | 1,0 % | 0,2 % | -5,0 % | 2,2 % | -1,4 % | 4,1 % |
| 2025 | 4,9 % | -0,1 % | -5,2 % | -2,3 % | 3,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,8 % | 3,6 % | 2,3 % | 1,2 % | 3,1 % | 16,4 % |
| 2026 | 6,9 % | 5,0 % | -6,1 % | 8,7 % | 5,0 % | 20,2 % |
Fondsstruktur
-
Fonds - Vermögensstruktur
Verteilung nach Anlageklasse. Aktien mit 87,5%, Liquidität mit 11,5%, Anleihen mit 1,0%.
-
Fonds - Währungsstruktur
Verteilung nach Währung. EUR mit 36,2%, USD mit 32,6%, Sonstige mit 8,7%, CHF mit 6,9%, CAD mit 4,6%, SEK mit 3,7%, NOK mit 3,6%, GBP mit 3,6%.
-
Aktien - Länderstruktur
Verteilung nach Land. Sonstige mit 29,0%, USA mit 26,6%, Deutschland mit 13,5%, Schweiz mit 7,9%, Spanien mit 7,2%, Frankreich mit 6,3%, Kanada mit 5,3%, Schweden mit 4,2%.
-
Aktien - Sektorenstruktur
Verteilung nach Branchen. Grundstoffe mit 30,3%, Industrieunternehmen mit 26,7%, Informationstechnologie mit 14,4%, Gesundheitswesen mit 9,1%, Nicht-Basiskonsumgüter mit 8,7%, Basiskonsumgüter mit 7,3%, Sonstige mit 1,9%, Finanzunternehmen mit 1,5%.
-
Aktien - Top 10 Anteil
Verteilung nach Top. Sonstige mit 70,6%, Anteil der Top 10 mit 29,4%.
-
Aktien - Anzahl im Marktsegment
Verteilung nach Titel. Mid-Cap mit 50,0%, Large-Cap mit 29,6%, Small-Cap mit 18,5%, Micro-Cap mit 1,8%.
Top 10 / Letzte Übernahmen
| Aktien - Top 10 | Anteil |
|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp. | 4,3 % |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 3,5 % |
| Cummins Inc. | 3,1 % |
| Ichor Holdings Ltd | 2,9 % |
| CF Industries Holdings Inc. | 2,8 % |
| Siltronic AG | 2,7 % |
| Cirrus Logic Inc. | 2,7 % |
| Methanex Corp. | 2,7 % |
| Rolls Royce Holdings PLC | 2,4 % |
| Europris ASA | 2,2 % |
| Aktien - Letzte Übernahmen |
|---|
| (2024, "L'Occitane International S.A. übernommen und delisted") |
| (2024, 'Chr. Hansen Holding A/S fusioniert mit Novozymes A/S zu Novonesis') |
| (2023, 'Vilmorin & Cie übernommen und delisted') |
| (2022, 'Autogrill S.p.A. übernommen von Dufry AG (heute: Avolta AG)') |
| (2022, 'Siemens Gamesa R. E. S.A. übernommen von Siemens Energy') |
| (2021, 'Vifor Pharma AG übernommen von CSL') |
| (2020, 'Isra Vision AG übernommen von Atlas Copco AB') |
| (2019, 'Alpiq Holding AG übernommen von CSA Energie-Infrastruktur Schweiz') |
| (2017, 'Brocade Communication Systems übernommen von Broadcom Inc.') |
| (2017, 'Invensense Inc. übernommen von TDK Corp.') |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
R.I. Vermögensbetreuung AG
Ottostraße 1
76275 Ettlingen
Telefon: +49 7243 21583
Telefax: +49 7243 215859
www.riv.de
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2161-0
Telefax: +49 69 2161-1340
www.hal-privatbank.com
Übersicht über wesentliche Chancen und Risiken
Die hier genannten Chancen und Risiken beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Fonds als Ganzes und sollen Interessenten und Anlegern einen ersten, schnellen Überblick geben. Weitere detaillierte Erläuterungen zu Chancen und Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt.
Chancen
- Ideenfreiheit einer Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung
- Ertragschancen der globalen Aktien- und Rentenmärkte
- Langfristiger Inflationsschutz durch Schwerpunkt auf Aktienanlagen
- Breite Risikostreuung durch Diversifikation über Branchen, Länder, Währungen
Risiken
- Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko und kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder nach unten unterworfen sein.
- Der Wert des Fondsvermögens und damit auch der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs ihrer Anteile unter Umständen ihr investiertes Kapital nicht vollständig zurückerhalten. Dieses Risiko sinkt mit zunehmender Anlagedauer.
- Der Fonds ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, sodass es bei sehr ungünstigen Marktbedingungen grundsätzlich möglich ist, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.
- Der Fonds ist operationellen Risiken ausgesetzt, dazu zählt unter anderem das Risiko einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung der Anlagepolitik.
- Der Fonds ist darüber hinaus sonstigen Risiken ausgesetzt, beispielsweise rechtliche und politische Risiken oder Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen.
- Auf Ebene der Einzelanlagen bei Aktien und Renten (Anleihen) sind die Einzelanlagen marktbedingten Kurs- und Ertragsschwankungen sowie unternehmens- und branchenspezifischen Risiken ausgesetzt.
- Zusätzlich kann ein Währungsrisiko infolge von Wechselkursschwankungen bestehen.
- Rentenanlagen sind zudem Zinsänderungs-, Bonitäts- und Inflationsrisiken ausgesetzt.
Hinweise zu den Darstellungen
- Die Darstellung der Wertentwicklung seit Fondsauflage wird anhand der BVI-Methode ermittelt.
- Die dargestellten Anlageergebnisse beinhalten sämtliche Fondskosten, nicht aber den Rücknahmeabschlag. Dieser wird bei Veräußerung der Fondsanteile fällig und beträgt 0,5 % bezogen auf den Nettoinventarwert. Der Rücknahmeabschlag verbleibt vollumfänglich im Fondsvermögen. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen, wie z. B. Depotgebühren und andere Entgelte der Depotbank.
- Die Darstellung der monatlichen Wertentwicklung erfolgt auf Basis der Ergebnisse zum Monatsende.
- Die Angaben zur Vermögensstruktur beziehen sich auf das Fondsvermögen.
- Die Position Liquidität beinhaltet Bankguthaben, Festgelder, Termingelder, Dividendenansprüche und Forderungen abzüglich Verbindlichkeiten.
- Die Angaben zur Währungsstruktur beziehen sich auf das Fondsvermögen.
- Die Angaben zur Länderstruktur beziehen sich auf den Aktienanteil des Fondsvermögens.
- Die Angaben zur Branchenstruktur beziehen sich auf den Aktienanteil des Fondsvermögens.
- Die Angaben zum Anteil der Top 10 Aktienpositionen beziehen sich auf den Aktienanteil des Fondsvermögens.
- Die Angaben zu der Anzahl der Aktienpositionen im jeweiligen Marktsegment beziehen sich auf den Aktienanteil des Fondsvermögens.
Erläuterungen zur Bedeutung von unterschiedlichen Fachbegriffen finden Sie unter www.riv.de/Glossar
Disclaimer
Dieses Fondsdatenblatt dient als Werbematerial und stellt rein faktenbasierte Informationen über unseren Fonds ohne Wertung zusammen. Auch wenn das Dokument sorgsam erstellt und regelmäßig aktualisiert wird, kann auf die Richtigkeit der widergegebenen Inhalte keine Garantie gegeben werden. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung des Jahresberichts zum jeweiligen Fondsgeschäftsjahresende durch den Wirtschaftsprüfer des Fonds. Alle Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Weder die R.I. Vermögensbetreuung AG noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für hier gemachte Angaben, die ohne Vorwarnung jederzeit geändert werden können.
Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese sind auf unserer Internetseite www.riv.de kostenfrei und in deutscher Sprache zu finden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.riv.de/Anlegerrechte.